Estratégias de negociação de commodities ouro

Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações Como aplicar força relativa às estratégias de negociação de ouro Ao longo dos últimos meses, os preços do ouro vêm diminuindo acentuadamente. Durante este período de tempo, recebi vários e-mails pedindo-me para demonstrar estratégias de negociação de ouro que funcionem nessas condições de mercado. Então hoje I8217m vai demonstrar métodos de negociação de força relativa simples que se aplicam ao mercado de ouro. O tempo não pode ser melhor porque o artigo de ontem8217s discutiu como aplicar força relativa ao mercado de ações. Achei que demonstrar como o método funciona em um dos mercados mais populares do mundo seria uma boa continuação em que deixamos ontem. Se você não tiver chance de ler ontem, basta clicar neste link. O estado atual do mercado de ouro Nos últimos 12 anos, o mercado do ouro viu um dos maiores mercados de touro da história. Lembro-me dos preços do ouro em 2000 em torno do nível 280 e atingindo o nível de 1900 em pouco mais de um mês atrás. Você pode ver toda a progressão do aumento neste gráfico mensal dos preços do ouro. Observe a força desse mercado, apenas um punhado de meses baixos ao longo de todo o mercado do touro. A guerra, o declínio da economia e vários outros fatores fundamentais foram os principais catalisadores para o início desse rali. O Rally do Ouro foi um dos mais longos Rali na História O mercado do ouro está se tornando mais baixo do que a maioria das coisas na vida, tudo tem que chegar ao fim e o mercado de ouro otimista não é exceção. Parece que a economia está começando a subir de novo, o petróleo está começando a ver algumas fraquezas e o mercado imobiliário está se tornando mais esperado. Todos os sinais apontam para um ciclo de ouro de baixa que pode acabar apagando a maioria dos ganhos que vimos nos últimos anos. Como você sabe, os mercados caem substancialmente mais rápido do que eles, então esteja preparado para uma correção de preços muito rápida no mercado de ouro. Você pode ver neste gráfico alguns níveis de suporte diferentes que o ouro terá que passar, mas, na minha experiência, a correção pode trazer os preços para as baixas centenas nos próximos 2 anos. Tenha em mente que os preços geralmente diminuem 3 vezes mais rápido do que aumentam Como os comerciantes de ações ganham vantagem das estratégias de negociação de ouro Como o mercado de ouro é um mercado grande e popular há dezenas de ações e alguns grandes ETF8217s que você correlaciona com mais de 90% com Os preços spot do ouro. Isso significa que você não precisa comprar ou vender barras de ouro ou abrir uma conta de futuros para aproveitar esta tendência para baixo. Dê uma olhada no seguinte ETF que se correlaciona fortemente com os preços do ouro. É difícil imaginar que a correlação seja mais aproximada entre o mercado de caixa e esses estoques. A correlação entre o ouro em dinheiro e o ETF da GLD tem mais de 90 Olhe esse gráfico da Gold Corp, esta é uma das maiores ações do setor de ouro e também faz parte do ETF GLD. Você pode dizer que as ações estão seguindo, juntamente com o resto do setor quase marcado para marcar. Nosso trabalho é encontrar duas ações no setor altamente correlacionadas, isso ajudará a diminuir o risco e a aumentar os lucros ao aplicar estratégias de força relativa para duas ações separadas. Você quer encontrar os dois estoques mais correlacionados e negociados para que a estratégia funcione melhor. Gold Corp Correlates Para O Mercado de Ouro em Dinheiro e para o ETF Muito Forte O outro estoque que eu quero que você preste atenção é Newmont Mining, que é outro grande jogador de ouro e também faz parte do GLD ETF. Estes são os dois estoques que estaremos usando para o nosso comércio de força relativa. Observe como os dois estoques quase são idênticos quando analisados ​​em um gráfico de barras. Tenha em mente que você deseja encontrar a correlação mais próxima possível. Ambos os estoques se comercializam muito próximos uns dos outros Como executar operações de força relativa Depois de identificar duas ações muito estreitamente relacionadas, é hora de decidir qual você deseja ver e qual você deseja comprar. As regras são muito simples a este respeito. Você vende o mais fraco dos dois estoques e você compra o mais forte dos dois estoques, realmente não é mais simples do que isso. Apenas alinhe as duas ações como fiz nesta tabela e veja qual é a maior porcentagem dos dois. Neste exemplo, você pode ver como a Newmont Mining está abaixo de 30, enquanto o estoque do GG caiu apenas cerca de 22. Você iniciaria uma posição longa no estoque do GG e iniciaria uma posição curta na Newmont Mining. Alinhe ambas as ações em um gráfico e você verá qual é mais fraco e qual é o mais forte O passo mais importante O último e o mais importante passo é igualar suas posições para que as ações subissem e as ações baixando tenham igual ou Tão perto da exposição igual quanto possível. A última coisa que você deseja é ganhos desproporcionais e perdedores neste tipo de posição. I8217ve feito vários tutoriais em posições de equalização e você pode encontrá-los no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo. Para obter mais informações sobre este tópico, por favor, vá aqui: Guia de Iniciantes para Análise do Setor de Ações e Táticas de Negociação Simples para maiores lucros Desejando-lhe o melhor Por Roger Scott Senior Gestores de Mercado de Instrutor Todas as negociações de futuros bem-sucedidas envolvem uma fórmula de três partes: Uma estratégia de alto risco de risco Gestão do dinheiro Comércio decisivo 8220ajustações8221 Nosso AG Futures Trader fornece os três desses elementos nas suas técnicas de negociação proprietárias para a tendência - seguindo os principais mercados de futuros agrícolas. ESTRATÉGIA LET8217S TALK Este estilo de negociação é comumente referido como swing-trading de tendência. Esta estratégia segue regimentalmente a tendência de cada um dos mercados negociados, e os negócios só são colocados na direção em que o mercado está a tendência. Nosso serviço não diminui a tendência. Se o mercado do ouro estiver em uma tendência ascendente, então a compra longa é a escolha apropriada para essa estratégia. Se o açúcar ou o trigo tendem a diminuir, a venda curta está em ordem. Por mais elementar que isso possa parecer, muitos comerciantes não entendem isso. Eles querem trocar todos os zigzag ou mexer-waggle o mercado faz. É exatamente assim que os comerciantes amadores são picados. Se machuque muitas vezes neste negócio, e você está fora do jogo. Uma vez em uma troca, você pode esperar que cada troca dure uma média de quatro dias. Alguns negócios podem durar tão pouco como um dia até um mês (como o ouro no final do verão de 09), dependendo da força ou da fraqueza da tendência. Estes mercados de commodities colhidos à mão garantem a diversificação de portfólio e incluem uma forma disciplinada de gerenciamento de dinheiro, fornecendo entre os mercados de faturamento (Wins vs. Losses) mais votados, com mercados que exigem parte da menor margem inicial exigida pelo seu corretor . Se você já está pagando baixa comissão para negociação de futuros, e como sua relação de corretor atual, isso é bom. Mas sabemos que as comissões e taxas são para o investidor comerciante, assim como o tempo é para um soldado de pés. Os seguintes são os mercados de futuros de commodities que comercializamos: Kansas City Wheat DECISÃO-FAZENDO ANTES DE UMA DECISÃO DEVE SER FEITA Antes do último mercado fechado para a sessão de negociação do dia, a AG Futures Trading já prepara seu plano de negociação para o próximo dia. O plano está escrito e postado no site para que todos possam ver bem antes do primeiro mercado abrir. Uma vez que o mercado se abre, todas as decisões são muito longas e as ordens são colocadas em segundos abaixo do mercado, dependendo se estamos atualmente em um comércio ou procurando iniciar uma negociação. Não há hesitação. Uma vez que os negócios são iniciados, as perdas de proteção de parada (que também são predeterminadas) são colocadas. Depois de sair de um comércio, geralmente não há reencaminhamento no mesmo dia. Não há adivinhação envolvida, nem escolha e escolha os sinais a tomar leva todos com a tendência. O programa de negociação terá perda de tradesso por que adivinhar como o mercado pode se comportar amanhã, ou escolher e escolher com base na emoção, permitindo-se ser mais errado com mais frequência com a chance de eventualmente a estratégia se tornar impotente. Ninguém pode prever o futuro, nem pode Pickers-and-choosers sempre se tornaram consistentes, ou profissionais, na negociação. As contas devem ser devidamente financiadas para ter a melhor chance de sucesso no mercado. TODOS OS comerciantes profissionais reflitam e fluem com ganhar dinheiro nos mercados através de negociações vencedoras e, em seguida, devolvidos com trocas perdidas. A única maneira que um investidor pode ganhar dinheiro no mercado é estar no lado direito da moda na maior parte do tempo. O nicho é identificar essas tendências uma vez que elas emergem, e montá-las como um surfista leva até uma onda até o final da tendência. É no final da tendência que uma tendência completamente nova se desenvolve, mas ainda parece uma retração dentro da tendência original. É quando a maioria dos comerciantes da tendência são pegos e são mais prováveis ​​de dar dinheiro de volta ao mercado . É inevitável. A única maneira que o investidor pode se preparar para o pior é ser devidamente financiada, então, se começar o programa de negociação no pior momento, esse investidor deve ter a melhor chance de sobreviver ao período de retirada que ocorreu após o pico dos programas comerciais no patrimônio. Abordagem holística ao ouro comercial Desde o início dos tempos, o ouro teve um lugar especial na história. Foi usado para construir ídolos religiosos, resolver diferenças políticas, honrar monarcas, demonstrar carinho, servir como moeda e, mais recentemente, ter sido usado para processos comerciais. Até 1971, o dólar dos EUA era apoiado pelo ouro, que ainda é mantido pelos bancos centrais de todo o mundo para uso em tempos de emergência. Também é promissor para os comerciantes - se eles podem encontrar a tendência nesta commodity frequentemente volátil. Antecedentes Da administração de Roosevelt durante a Grande Depressão na década de 1930 até o presidente Nixon tirar o país do padrão-ouro em 1971, o preço de uma onça de ouro foi fixado em 35%. Após a remoção do padrão-ouro para moedas, os preços do ouro subiram 2,200 em dólares norte-americanos nos próximos nove anos, atingindo um pico acima de 800 em 1980. Em seguida, passou os próximos 19 anos em um mercado urugo. Caindo tão baixo quanto 260 em 1999 antes de iniciar sua próxima manifestação de longo prazo. No entanto, graças a uma flexibilização das restrições cambiais após a última recessão, o Fed está enfrentando desafios crescentes. A taxa efetiva dos fundos do Fed foi acima de 6 no início de janeiro de 2001, mas no início de 2004, a taxa caiu mais de 80 para 1 eo Fed não começou a aumentar a taxa novamente até junho de 2004, mais de um ano após o início da marcha . O Fed tomou uma posição muito mais acomodatícia sobre as taxas, que continuaram até 2007. Um dólar fraco e os preços das commodities durante este ano são a evidência disso: o ouro novamente superou 800 em 2007 e o ouro atingiu bem acima de 1800 dólares a onça em 2017 (Após a crise financeira). Embora bem, nunca saiba o quão alto será um novo pico até estar atrás de nós, o aumento da volatilidade parece ser a realidade do ouro moderno. Um método para negociar ouro Como você pode ver na Figura 1, uma estratégia é assistir a situações em que o índice de força relativa (RSI) mostra um nível extremo que muitas vezes marca topes de mercado. Também é comum observar por mínimos extremos porque isso muitas vezes sinaliza um fundo de mercado (mostrado por círculos vermelhos). Nesse caso, cada sinal RSI não é atuado a menos que seja confirmado por um cruzamento médio móvel. Cada troca é marcada com uma carta. Neste gráfico, estamos usando médias móveis de nove dias (linha roxa) e 18 dias (linha azul), outra ferramenta de troca poderosa, conhecida como divergência. Envolve a procura de situações quando o preço de um activo e um indicador se movem em direções opostas. Como você pode ver no gráfico abaixo, os números de 1 a 3 áreas de sinal com divergências positivas (em verde) e divergências negativas (em vermelho). Outra boa maneira de confirmar a força do sinal é buscar apoio ou violação de linhas de tendência (linhas azuis pontilhadas). O desafio para o comerciante de curto prazo, bem como o bug de compra e retenção de ouro, é encontrar ferramentas para ajudar a determinar quando comprar e vender. Vamos olhar algumas outras idéias técnicas e fundamentais para ajudar a impedir que você se surpreenda com as emoções que acompanham esse metal precioso altamente volátil. Dicas técnicas Uma das ferramentas técnicas mais simples também está entre as mais úteis, e essa é a linha de tendência. Trendlines também são uma ótima maneira de confirmar outros sinais comerciais, como os gerados pelo índice de força relativo ou um crossover médio móvel. Sempre que possível, é melhor esperar até que a linha de tendência tenha sido violada antes de executar uma troca. Como você verá nos gráficos abaixo, as linhas de tendência ascendentes são criadas simplesmente conectando uma série de fundos ascendentes para avaliar onde as ações poderão potencialmente encontrar níveis de suporte. Por outro lado, as linhas de tendência inclinadas para baixo são criadas conectando uma série de níveis mais baixos. Esta ferramenta simples é um método ideal para os comerciantes usarem para determinar a direção de um ativo. As médias móveis tornaram-se uma ferramenta de comércio popular porque são simples de usar e fáceis de gerar na maioria dos programas de gráficos. A idéia é comprar quando o termo mais curto, a média móvel mais rápida cruza acima da mais lenta e para vender quando a média mais rápida cruza abaixo da média mais lenta. Isso funciona muito bem em um mercado de tendências, mas não tão bom em mercados com limites de alcance. O truque é saber o tipo de mercado em que você está. Porque os mercados tendem cerca de um terço do tempo em média, dependendo de médias móveis, pois sua principal ferramenta pode se tornar bastante dispendiosa. É aqui que as linhas de tendência podem ajudar. RSI é um oscilador que mede impulso de preços. Também é muito útil mostrar divergências com preço. Como mostra a Figura 1, o RSI muitas vezes atinge altos e baixos extremos em pontos de giro do preço do ouro. Por exemplo, com o primeiro círculo vermelho no gráfico, o RSI atingiu um extremo quando o ouro atingiu seu pico de 2006 em torno de 725. Observando o conceito de divergência na Figura 1 (acima), observe as diferenças entre o RSI eo preço. Como as primeiras linhas verdes em ambos os shows, a segunda baixa no RSI foi maior do que a primeira baixa, enquanto o segundo preço baixo foi menor que o primeiro. Isso adverte o comerciante que o poder de compra está construindo. Com certeza, uma reunião seguiu. As linhas vermelhas no ponto 2 mostram um exemplo de divergência negativa. Considerações fundamentais e de intermediação As relações de inter-relações podem ser úteis no comércio de ouro. Como tal, é importante assistir o euro e o índice do dólar dos EUA, bem como os preços do petróleo bruto para indícios de ação de tendência de ouro, eles são importantes fora dos mercados para o precioso metal amarelo. É importante notar que os preços do ouro se recuperaram quase sempre que o dólar caiu (veja a Figura 3). Quando o ouro se mata, o óleo normalmente se junta com ele. Figura 2: Gráfico de ouro a longo prazo, mostrando uma tendência de alta de três anos seguida de tendências agitadas após o topo de 2006. Figura 3: Gráfico diário do Índice de Dólar dos Estados Unidos que mostra que ele se move na direção oposta do ouro (como visto na Figura 2). A força econômica e as taxas de juros são outras duas importantes considerações fundamentais do mercado. Uma economia forte gera confiança nos mercados domésticos, aumentando sua atratividade para os estrangeiros que precisam comprar dólares americanos para comprar ações ou outros ativos americanos. Isso é bom para a força do dólar. O aumento das taxas de juros tem um impacto semelhante. Quanto maior a taxa de juros obtida por um Tesouro ou vínculo corporativo, mais investidores esses instrumentos se atrairão e melhor será para o dólar. Juntando todos juntos Vamos percorrer os negócios mostrados na Figura 1, juntando nossa análise seguindo o pico de 2006. Em primeiro lugar, obtemos um pico extremo no RSI, após o que se recusa e depois cruza o limite de 70 RSI (a primeira linha tracejada vermelha). Em seguida, o SMA de nove dias cruza abaixo do SMA de 18 dias (ponto A). A linha de tendência de longo prazo não foi quebrada, mas, dada a elevação parabólica do ouro que leva ao seu pico, é sempre uma boa idéia desenhar linhas de tendência de curto prazo. Esta linha de tendência de curto prazo na Figura 1 foi quebrada ao mesmo tempo que o sinal de venda do RSI ocorreu. Quando você compara os números 2 e 3, o dólar dos EUA também começou a se reunir antes do pico em 2006, e a taxa de fundos do Fed aumentou de um mínimo de 1 para 5,25, o que seria bom para o dólar e ruim para o ouro. Como resultado, os comerciantes ficaram com três boas razões técnicas e duas razões fundamentais para vender ouro. Em seguida, o RSI caiu para um extremo baixo antes de se recuperar, avisando de uma possível mudança de tendência. Isso foi confirmado por um sinal de compra de crossover médio móvel (Figura 1, Ponto B). Uma linha de tendência de curto prazo também foi quebrada (não mostrada). Olhando para os números 2 e 3, o dólar atingiu um pico e voltou a cair - um bom sinal para preços mais fortes do ouro. Encontrar Confirmação A divergência entre RSI e o preço também oferece confirmação comercial útil. Ao aguardar a confirmação em cada comércio, a confiança aumenta quanto mais a confirmação de ferramentas não relacionadas, melhor. A confirmação deve vir de indicadores que têm uma baixa correlação entre si, e é por isso que usar entradas técnicas e fundamentais para confirmar a direção do preço são tão valiosos que usam conjuntos de dados completamente diferentes. As linhas de linha inferior, de curto prazo ou de uma década, tendem a incluir muito ruído. Porque a parte mais difícil de qualquer comércio é desenvolver um plano e aderir a ele, combinando técnicas e fundamentos ajudará a evitar que você seja sacudido do seu comércio pela volatilidade. Enquanto os fundamentos do ouro estiverem intactos e os relacionamentos de inter-relações forem fortes, mantenha o curso. Aqui está a beleza nesta abordagem: se esses fatores mudam significativamente, ele será acompanhado frequentemente por um sinal de venda técnica, como uma quebra de linha de tendência. À medida que você melhorar no jogo de comércio de ouro, você desenvolverá uma sensação para o processo para que você esteja pronto para executar quando chegar a hora.